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全球疫情恶化 现金美元为王

  本周外汇市场波动很大,但趋势非常明显。在全球疫情的背景下,特别是在欧洲,美元上涨1.7%,达到两个月高位。安全港的需求大大增加,而非美国货币普遍受到压力,其中欧洲货币和商品货币的跌幅更大。欧元下跌200点,至1.16附近的两个月低点。大宗商品货币承压,澳元和新西兰元下跌超过3%。全球股市和商品的下跌构成压力。英镑也下跌了1.3%,这对下周英国新一轮欧盟谈判至关重要。

  全球疫情恶化,现金美元为王

  最高的美元指数达到了两个月高点94.74,摆脱了底部的区域平台。第二次爆发引发了新的恐慌,这与先前的市场非常相似。全球股市暴跌,非美国资产被抛售,对美元避险的需求大大增加。

  期货怎么交易 根据世界卫生组织的最新实时统计,北京已于32110656(9月25日)诊断出夏令时新型冠状病毒性肺炎,全球已报告980031例。中欧17:14上午17:14,全世界确诊的新冠状肺炎病例总数达到10%。

  这种流行病引发了恐慌,对美元避风港的需求上升了。许多分析师认为,美元的上涨可能还没有结束。道富银行(State Street Bank)外汇销售主管Kazushige Kaida表示,美元上涨以及市场避险情绪将继续。

  市场对新一轮刺激的预期也产生了影响。正如美联储官员所说,尽管市场认为在大选前不太可能达成协议,但美国经济确实需要一些支持。

  周四初次申领失业救济人数乏善可陈的数据引发了人们对美国经济复苏的担忧。

  美国总统特朗普表示,他将在周六公开取代已故的露丝·巴德·金斯堡大法官,这将是美国两党斗争的关键,并给市场带来更多不确定性。

  欧洲的疫情更加严重,增加了对材料的控制和封锁

  当地时间9月25日,欧盟卫生专员斯特拉·基里亚基迪斯(Stella kyriakidis)警告说,某些欧盟国家的疫情比3月份更糟,欧洲的疫情再次变得非常严重。

  欧洲第二种流行病即将来临,许多国家一天内新确诊病例的数量急剧增加。但是,由于对疫情采取严格控制措施所带来的经济压力,欧洲政府仍在怀疑是否应该再次进行强硬封锁。

  以前,一些经济学家认为,在今年春季和夏季进行一轮封锁之后,欧洲各国政府现在应该明白,经济封锁将严重影响效率,并严重损害就业和经济活动。

  如果欧洲再次陷入封锁,那么巨额债务,破产企业,失业率飙升和欧元贬值的风险将导致持续数年的经济和社会危机。

  丹麦银行(Dansk bank)表示,明年欧元可能会测试1.20,但到今年年底,“兑欧元的不确定性不太可能消失”,欧元的交易区间将在1.15至1.19之间。不利于欧元的因素包括:近期美联储通胀策略的改变无法使欧元升值;与欧洲新流行病相关的新一波封锁可能会削弱经济动力。

  欧洲国家选择加强区域性流行病的预防和控制措施。但是,由于严格的封锁措施对经济的影响,是否重新封锁就引起了很多争议。

  富国银行指出,继上半年欧元区经济低迷之后,春季末和夏季经济活动数据和信心调查显示,欧元区初步的经济反弹相对较快,虽然政策基本面看似支持经济增长,但欧元区新增新冠病毒感染病例上升,且近期经济数据疲弱引发市场担忧情绪;欧洲各国政府将不愿重新采取今年早些时候实施的大规模全面封锁措施,尽管如此,企业和家庭信心下降,加上欧元区各国可能会进一步实行部分限制措施,欧元区经济前景构成下行风险,原本预期第三季度国内生产总值(GDP)增长季率在8%,2021年增长预期在5.3%,均存在下调风险, 中期而言,欧元上涨风险甚至可能比目前预期的程度要更为缓慢。

  鲍威尔听证会波澜不惊,财政刺激仍难落地

  美联储主席鲍威尔称,由于受新冠冲击,美国经济前景高度不确定。他表示,美联储仍致力于使用所有可用工具来帮助美国经济从冠状病毒大流行的打击中恢复过来。而国会可能需要花费更多的资金来支撑经济。

  鲍威尔称,若国会和美联储都支持,经济会更快复苏;联储针对中小企业的Main Street贷款工具已基本尽其所能,不打算为提高可用性做任何大变动,提供小额贷款需新工具;联储在研究新冠危机期间美债表现。

  鲍威尔警告缺少财政刺激恐导致经济下行,姆努钦释放重启新刺激谈判信号。

  鲍威尔称,设平均通胀目标提供更多降息空间;联储最终将缩表,近期不会缩;预计联储中小企业贷款项目到年底最多累计放贷300亿美元。姆努钦称,愿与民主党重启新刺激谈判,国会应先迅速就两党均同意的事项通过有针对性的救助案。

  美国国会众议长南希·佩洛西称,民主党正在起草一份2.4万亿美元规模的新冠疫情紧急救助方案,其中包括失业救济、对个人和家庭直接现金支持、小企业贷款资金、航空业补救等项目,以寻求重启与白宫的谈判。不过,据媒体报道,目前美国财长Mnuchin和众议院议长佩洛西之间没有针对新冠救助法案进行对话的计划。

  下周料进一步强化美元需求,此外美国非农将公布,这次可能数据较差,投资者需关注季节性需求。

  下周聚焦英欧谈判

  本周英镑下挫170点,触及两个月新低,受到英国疫情恶化的拖累,同时英欧谈判下周将迎来更多消息。

  英国首相约翰逊宣布对英国采取新的新冠肺炎限制措施,英国将遵循法国和西班牙应对疫情的方法,学校和大学将继续开放,酒吧必须从周四开始晚上10点关门,如果可以的话,要求人们在家上班,如果企业违反规定,他们将被罚款,新冠肺炎安全指引将成为法律责任,我们将无法从10月1日起开放各类型场馆,不戴口罩的罚款将达到200英镑。

  英国央行行长贝利:央行上周的声明并不意味着央行将使用负利率。疫情的回归强化了英国央行的下行风险预测,非常不幸,疫情正在快速回升,我们将尽一切努力支持英国经济,我们不打算采取任何行动来收紧政策,英国央行在让通胀回归目标方面很灵活,负利率在其他国家的结果是喜忧参半的,如果没有明确的沟通,负利率会让公众感到困惑。负利率应该在央行的工具箱里,英国央行需要知道如何实施负利率,但不应进行过多解读,负利率的技术工作需要时间,现在不会就负利率发表更多言论。

  联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)经济学家Asmara Jamaleh:假设今年年底英国和欧盟能达成协议——不一定是自由贸易协议,但至少是一项足以排除英国面临悬崖边缘局面的协议,英镑应该能走强。

  德意志银行外汇研究全球联席主管George Saravelos:在经历了今年夏季英国脱欧缺乏进展,以及越来越多的混乱局面后,英镑已开始消化年底无协议脱欧协议风险加大的预期。

  德意志银行:英国央行即将在近期推出负利率的大门仍然敞开,这一结果可能进一步打压英镑。预计英镑在整个2020年第四季度将继续承受压力,我们认为英镑兑欧元汇率尤其有风险。

  日元避险不及美元

  美元兑日元本周连续五次上涨,达到一个半周新高。在恐慌风险规避方面,日元的表现低于美元,但仍优于其他货币。

  荷兰合作银行预计,日元和美元这两种避险货币将开始竞争,并且在风险偏好降低的情况下,日元的涨幅将超过美元。预计未来几个月美元/日元将在105附近交易。

  从新型冠状病毒性肺炎到第二波流行病的流行,以及对美国财政刺激方案令人失望的担忧,许多经济因素令投资者感到担忧。

  如果在未来几个月内风险偏好急剧下降,则预计日元将是唯一能够追随或超过美元上涨的货币。哪种货币表现更好,可能取决于削弱投资者信心的新闻类型。日元可能对地缘政治风险非常敏感,尤其是在亚洲,其核心观点是美元/日元在未来几个月内将保持在105水平。然而,该地区紧张局势的进一步加剧可能会压低汇率。

  Hantec市场的经济学家理查德·佩里(Richard Perry):美元兑日元的情绪已经发生变化,这意味着短期内可能会进一步上涨。

  澳大利亚和新西兰货币下跌超过3%

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  澳大利亚和新西兰货币急剧下跌,随着疫情再次恶化,对澳大利亚和新西兰的影响将更大。在这一流行病的第一轮中,澳元和新西兰元接连急剧下跌,跌至多年低点。

  首次爆发的疫情使各国政府选择冻结其经济,这对全球贸易是一个重大不利因素,对澳大利亚和新西兰的经济极为不利。

  这一轮疫情恶化,市场逻辑相似。在叠加之前,澳元和新西兰元出现了惊人的上涨。本周,澳元兑美元下跌3.54%,至0.7006。

  DailyFx:澳大利亚新的冠状病毒性肺炎限制措施无助于澳元停止上涨。澳大利亚第二大城市墨尔本正在缓解新型冠状病毒性肺炎。市场对澳储行10月降息的预期增加,给澳元施加压力。

  澳洲联储将于10月6日宣布其最新利率决议,一些分析师预测基准利率将降至0.1%。同一天,澳大利亚联邦政府将发布年度预算,市场预测政府将在未来多年内维持宽松的财政政策。

  新西兰元兑美元汇率本周最低跌3.15%至0.6512。澳新银行认为,新西兰元兑美元面临许多负面影响,汇率在货币政策方面面临挑战,而且随着债券收益率下降,可能会看到更多投资者退出本地市场。

  大华银行的分析师指出,尽管新西兰联储在本周的政策会议上仍避免谈论所谓的负利率政策,但在当前市场背景下,它暗示了在新西兰11月举行的下一次政策会议之后,大选认为,负利率政策的可能性将进一步增加,并可能在2021年初正式实施,将到明年4月的利率降低25%。这样,新西兰元汇率将面临更大的下行压力。当前的0.65短期支撑位并不是这一轮下跌市场的最终底部。

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