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2020年上半年,全球场内期货和期权交易量达创纪录的218.69亿手,

  当地时间7月20日,美国期货协会(FIA)发布了一份有关2020年上半年全球81个交易所的衍生品交易的报告。根据该报告,2020年上半年,全球底价的交易量期货和期权达到创纪录的218.69亿手,同比增长32.1%。其中,期货交易量122.49亿手,同比增长31.85%。期权交易量为96.20亿张,同比增长32.43%。截至今年6月底,全球场内期货和期权的总持仓量为9.15亿手,同比增长3.45%。

  新型冠状病毒性肺炎是全球市场的主要参与者,已在世界范围内广泛分发。国际汽联Will高级副总裁Will Acworth表示,数据显示,市场参与者对新的冠状肺炎流行对全球经济的影响做出了回应,使得今年上半年的期货和期权市场交易量增加显着。

  “在今年上半年,全球场外衍生品市场的活跃交易主要是由于市场波动性的大幅增加。”上海中期期货股票指数的宏观研究者严星月告诉期货日报,今年上半年,全球流行和原油市场的“价格战”加剧了全球市场的动荡,甚至引发了流动性。危机以及具有对冲性质的黄金也经历了周期性的下跌。

  从区域来看,亚太地区当场衍生品交易量增长最为显着,上半年总计87.95亿手,同比增长超过30%。第二是北美,上半年总成交额为66.13亿手,同比增长29.57%。

  从品种看,股票衍生品对全球交易所衍生品交易量的增长贡献最大,上半年股票指数期货和期权交易量为88.19亿笔,同比增长50.63%。单一股票期货和期权数量同比增长34.37%。今年上半年,股票衍生品交易量占全球场内衍生品交易量的近60%。截至今年6月底,股票衍生品头寸占全球现场衍生品头寸总额的近70%。上半年利率期货和期权交易量与去年基本持平。

  在商品方面,大多数商品期货和期权的数量在今年上半年增长了两位数。贵金属共成交3.61亿手,同比增长64.27%。能源和农产品的交易额分别增长了53.35%和33.01%。贱金属板块的交易量下降,上半年为6.71亿手,同比下降3.4%。

  “上半年贵金属和能源行业的交易量增长分别对应于上述两个影响全球市场的重大事件,而股票衍生品交易量的增长反映了市场从发生到交易的转变。解决上述事件引起的流动性危机。”严星月说。

  在交易所的衍生品交易排名中,印度国家证券交易所(NSE)仍然排名第一,今年上半年总成交量为37.26亿手,比上年同期增长38.27%。去年;智利证券交易所排在第二位,今年上半年总成交额为27.84亿美元,比去年同期增长13.41%。就截至6月底的未平仓头寸而言,NSE仍处于较低水平,芝加哥商业交易所的未平仓头寸为895.39万,1.01亿。

  上半年,中国四大期货交易所在全球交易所衍生品交易中保持稳定排名,大交易所排名第十,同比增长一位。上海期货交易所排名第11位,比去年同期下降一位。正商交易所排名第十二,与去年同期持平;中金公司排名第26位,与去年同期相比上升了两位。香港证券交易所和台湾期货交易所分别排名第17位和第18位。其中,上半年香港交易所衍生品交易量同比下降0.55%,主要是由于伦敦金属交易所(LME)的下跌,台湾期货交易所同比增长35.57%。

  就品种合同的交易排名而言,上半年,中国的国内商品期货交易所在全球十大农产品合约中占了9个,而DCE的豆粕期货仍然排名第一,其次是棕榈油和DCE的鸡蛋期货和郑州商品交易所的菜籽粕期货。

  在能源领域,莫斯科证券交易所的布伦特原油期货排名第一,交易量为4.91亿手。上半年,上海证券交易所燃料油期货成交量为2.81亿手,位居第二。上海证券交易所石油沥青期货以1.05亿手位居第五。

  期货喊单在金属板中,国内商品期货交易所涵盖了前四大品种。上海证券交易所螺纹钢期货以1.88亿手位居第一,大连商品交易所铁矿石期货位居第二。但是,上述两个品种的交易量与去年同期相比有所下降。上海证券交易所白银期货和镍期货分别排名第三和第四。

  在其他品种方面,排名前13位的品种均来自中国国内期货交易所。其中,郑州证交所的甲醇期货和PTA期货排名第一和第二,成交量分别为1.5亿手和1.23亿手。

  “贵金属和股票衍生品预计将在下半年保持高水平的活动,这主要是因为全球流行情况尚未得到有效控制。此外,诸如美国下半年大选等因素可能会加剧市场波动。”严兴岳认为,原油价格走势将逐步恢复到供需基本面,下半年的交易活动可能会少于上半年。

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