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期货市场五方面进步显著

  12月11日,在国信期货与国信证券联合举办的“2020年度投资策略报告会”上,国信期货副总经理蒋绍东对中国证券报记者表示,随着我国衍生品市场的不断发展以及改革开放的不断深入,东方直播室 期货市场的风险管理和财富管理功能得到了进一步发挥。尤其是近年来更是呈现出不一样的风景,在五大方面取得了显著进步。

  一是市场品种不断丰富。2019年期货市场上市新品种达到14个,创历史新高,预计到今年12月底,中国期货市场上市品种数量将达75个。

  二是市场规模不断增长。截至10月底,全市场资金总量达5450亿元,为历史最高,较年初增长25.58%。全市场持仓量达到2100万手,也创出了历史新高;这说明市场规模正在稳步扩大,市场运行质量不断提升,极大促进了实体经济和广大产业客户对期货市场功能的认可。

  三是国际化步伐进一步加快。截至11月底,已经成功推出了原油、PTA、铁矿石和20号胶四个国际化品种,后期还将有更多的国际化品种推出。

  四是机构化程度不断提高。随着市场深度和广度的不断提高,市场的机构化程度也在不断提升。目前已有34只基本养老保险基金组合进入中金所,3只以商品期货为标的的ETF产品也在时隔4年之后再度获批;2019年上半年期货市场套期保值效率及法人客户持仓占比同比分别增长4.73%和2.53%。

  五是服务实体经济能力进一步提升。近几年,各大交易所现货业务平台快速发展,上期所的标准仓单交易平台、大商所的基差交易报价平台、郑商所的综合业务平台都在服务实体经济方面做出了积极的探索,也取得了良好的效果。此外,这几年通过“保险+期货”这一手段,期货在服务三农方面也取得了显著的成就。

  蒋绍东介绍,伴随着行业的发展,国信期货也在近几年取得了长足的进步。主要体现在三个方面。首先,在交易服务方面,公司投入大量资金打造行业领先的信息技术系统,为广大投资者提供行业领先的交易服务,目前公司在股指期货的交易量上长期稳定在行业前十左右,在黄金、白银以及铝、动力煤等主要品种的交易量和持仓量上也稳定在前十左右。

  其次,在风险管理服务方面,公司始终坚持金融为实体经济服务的宗旨,充分发挥期货市场的功能,取得了令行业瞩目的成就。去年公司辅导的河钢-嘉吉200万吨铁矿石基差贸易以及今年的巴西淡水河谷-河钢的基差贸易合同即以大商所的铁矿石价格作为基准价进行实物交割,两单贸易合同都创造了行业之先河,成为钢铁行业和金融行业产融结合的经典案例,打造了国信期货产业服务的新高度,为金融服务实体经济做出了有益探索。

  最后,在资产管理领域,国信期货充分利用衍生品市场独特的风险收益特征,融入总公司“全价值链财富管理”,发挥公司在FOF资产配置上的优势做大FOF管理规模,同时注重提升投研实力,加强主动管理能力,目前FOF管理规模已经接近30亿元,在整个证券期货细分市场当中排名行业前三。

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