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8月17日期货交易提示

  沪指今日高开高走,收盘小幅上扬0.68%,收报3268.43点;创业板指表现也是小幅收涨0.45%,日K线收出五连阳,盘中最高涨至1845.25点,创出5月4日以来的逾三个月新高。两市合计成交5252亿元,行业板块呈现普涨态势。目前大宗商品价格的上涨绝非仅仅是供给侧的原因,需求确实是已经起来了,但全面追涨的性价比并不高,在当前的反弹中仍建议多一份冷静。国内商品期货方面,大面积上扬。工业品期货全线大爆发,有色集体发飘,沪锌、沪铅强势涨停,沪锌创下近十年高位,沪镍、沪铝劲扬3%,黑色系王者归来,原料走势相对强于成材,焦煤怒封涨停,创阶段性新高,焦炭劲扬逾6%,铁矿石亦录得5%以上涨幅。化工品全面反玫,甲醇、PP劲扬逾3%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数暴涨2.36%,报158.91点,中短期维持强势震荡格局。建议投资者对于后市保持震荡偏多思路,逢低做多为主。

  在连续两日反弹后,昨日夜盘沪锌终于出现爆发式行情,主力合约大幅跳空高开后,期价继续发力上扬,随后封于涨板25978元,并创下了近十年高位,日盘期价就死死封在涨停板。其他金属纷纷上涨,其中沪铅一度触及涨停,沪铝、沪铜、沪镍亦录得较大涨幅。有色金属全线大涨,一方面受隔夜市场国际商品走势影响,另一方面则受国内环保督查风暴和去产能进度影响。隔夜,伦敦金属全线上涨,期锌大涨至近十年来最高水平,而期铝和期铜同样位于2014年以来最高水平。同时,随着环保督查深入展开,市场对锌供给阶段性收缩的预期增强,在环保督查小组入驻四川省后,部分矿山与治炼厂已限产、关停,不排除接下来其他省份也会传出类似消息。此外,国家统计局数据显示,7月份国内锌产量同比下滑,这也助涨了市场供给收缩的预期。在现阶段锌下游需求暂稳的情况下,价格大幅上涨或刺激下游补库需求,加剧现货市场紧缺,预计显性库存还将进一步下降。
期货操作建议

  供应现缺口支撑,双焦强势飘升。双焦期货主要受现货市场提振,目前焦化厂已进行第六轮价格提涨,唐山港(601000,股吧)相关政策要求停止煤炭汽运,加上环保因素,河北、山东部分地区焦化厂出现限产闷炉现象,供应出现缺口。而山西环保政策趋严,证件不齐要求停产限产,同样令煤炭供给趋紧。虽然目前供给侧改革、环保限产等政策依然存在,随着钢厂生产热情高涨 ,螺纹钢供应缺口不断缩小,目前仍处于供需紧平衡状态。经过多日调整,加之整个工业品做多热情被点燃,螺纹亦出现拉升。目前橡胶1801仍维持对现货高升水状态,但保税区库存持续下降利好支撑胶价反弹。截至8月14日,青岛保税区橡胶库存降至22.64万吨。此外9月王要橡胶生产国开会讨论限制出口的消息亦提振市场。甲醇、沥青基本面多空交织。现货方面较为僵持,下游工厂因环保检查原因维持低开工率,不利于需求。但整体库存压力不大限制期价进一步走低空间。聚烯烃方面,低库存支撑石化挺价,下游工厂受环保督查开工受限,聚烯烃再度进入累库状态,但禁塑导致供应收缩及需求旺季暂不能证伪,市场仍有乐观预期。

  我们团队主要做多了白糖1801、郑醇1801、铁矿1801、豆粕1801,逢高做空了螺纹1801、热卷1801,多单大幅获利,其中铁矿多单浮盈34点/手(60%)、甲醇多单浮盈100点/手(40%)、白糖多单浮盈近100点/手。当前持有白糖1801、铁矿1801、郑醇1801、郑醇1801的多单和螺纹1801的空单。资金流向方面,国内期市疯狂飘升之下,引53.22亿资金进场,其中黑链指数以20.63亿资金流入量居首,有色板块也获19.66亿资金热捧。单个品种看,焦炭指数以12亿的资金流入量傲视群雄,沪铜、沪锌分别获得6.9亿与6.3亿资金增持,螺纹表现稍显暗淡,1.5亿资金继续流出。隔夜,美联储会议纪要如期揭开帷幕,纪要显示美联储决策者看似对近期的通涨疲弱愈发担忧,一些官员呼吁在看到趋势是明显暂时性的之后再加息,纪要公布后美元再度下挫。今日美国多顶数据集中发布,包括一周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数、7月工业生产和领先指标。

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