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4月更危险!美国和俄罗斯达成一致意见救不了油市

  在油价跌至近18年低位之际,美国和俄罗斯已“联手”,但很难说它是否会奏效。进入4月份之后,石油市场的许多风险可能会再次升级,但也有一些乐观的迹象。石油市场下一步将走向何方?

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  周一,石油价格暴跌,美国石油一度跌破20美元/桶,石油分配一度跌破23美元/桶,创近18年新低。

  然而,美国和俄罗斯领导人隔夜讨论石油市场形势以及双方能源部长将讨论原油市场波动的消息刺激了油价上涨。周二早盘交易中,美国石油上涨7%,布油上涨超过3%。

  原油直播间喊单 美国和俄罗斯可能无法改变石油市场的低迷,甚至无法扭转价格战。今天是三月的最后一个交易日。进入4月份后,石油市场可能面临更大的风险。

  选择分析

  如何看待美国与俄罗斯之间的协议

  尽管在美国和俄罗斯的消息的影响下,油价在早晨大幅上涨,但从长远来看,很难改变石油市场的困境并挽救需求的崩溃。

  恐怕只是俄罗斯的放慢计划

  俄罗斯的举动更是令人宽慰。一方面,我们可以看到,目前俄罗斯正在向美国出售大量医疗设备,这有助于缓解油价下跌对俄罗斯的经济压力。另一方面,它可以减轻委内瑞拉来自美国的压力。

  沙特阿拉伯的强硬态度可能会使美俄磋商难以有效

  能源部官员周一表示,沙特阿拉伯计划从5月起将每天的原油出口增加60万桶,至每天总计1060万桶。自从沙特阿拉伯与俄罗斯就深化减产的谈判破裂以来,沙特阿拉伯的态度一直很强硬。 3月17日,沙特阿拉伯宣布计划在4月和5月进一步增加原油出口,达到创纪录的超过1000万桶/天。尽管美国和沙特阿拉伯已多次谈论稳定石油市场,但效果甚微。在上周末,也有人说沙特阿拉伯根本不想说话。沙特阿拉伯提供石油价格折扣以抢占市场份额。

  尚未动摇油价的两座大山

  今年油价下跌的主要原因有两个:第一,由流行病引起的需求下降。在正常情况下,世界每天消耗一亿桶石油,贸易商和分析家估计,在短短几周之内,多达四分之一的石油需求就会消失。第二,石油价格战,目前沙特阿拉伯不想谈论,甚至继续增加原油产量和出口量。美俄之间的谈判最多只能缓解价格战,而不能改变需求的下降。

  美国试图调解沙特阿拉伯的价格战,但未取得成果。现在,它再次为俄罗斯带来了突破。无论如何,如果美国想防止油价下跌,它可能需要加快步伐,因为在4月以后,石油市场面临的风险可能会再次升级。

  四月份后石油市场将面临什么风险?

  供应量可能会大幅增加

  欧佩克+的减产协议于本月底到期,产油国将从4月1日起不受限制地生产原油。自价格战爆发以来,沙特阿拉伯本月曾多次表示,它将把其平均每日石油产量提高到创纪录的1230万桶。沙特阿拉伯昨天还表示,由于疫情造成国内消费下降,因此计划进一步增加出口。

  需求或进一步崩溃

  需求崩溃的根本原因归根结底是消费的加速下降,或者说是流行病的影响。这也意味着在海外流行拐点之前,需求可能面临进一步下降的风险。

  迄今为止,世界上确诊病例数已增加到78万以上,美国确诊病例数已超过16万。根据健康指标研究所的预测和华盛顿大学的评估,未来两周美国的疫情无法达到高峰。特朗普也做出了妥协,在周日(3月29日)宣布,他将把联邦政府的“保持社会距离”指南延长至4月30日,并放弃在复活节之前重返工作的决定。这意味着需求不会以如此快的速度回升。

  如果石油市场确实遵循这种情况,那么全球石油库存空间可能会比以前预期的快。目前,人们普遍预计未来三个月石油储藏空间将被耗尽,这将给石油价格带来更大的下行压力。

  危机中也有一个转折点

  尽管四月份的石油市场看起来更加危险,但有迹象表明出现了转机。目前,俄罗斯和沙特阿拉伯可能无法承受。

  俄罗斯已表现出一定程度的“妥协”。周五,俄罗斯副能源大臣索罗金表示,俄罗斯不会采取行动“人为地影响”石油价格,并将维持原油产量。当天早些时候,索罗金还表示,俄罗斯石油生产商可能会从4月开始增加产量。

  当前的油价下跌已经超出了俄罗斯先前的预期。当欧佩克+协议破裂时,俄罗斯曾预期油价会跌至30美元/桶,但现在已经跌至20美元/桶左右。

  在沙特方面,从始至终的态度都是“不想说话”,它对与OPEC +继续合作没有兴趣,甚至其主要政治盟友美国也没有动摇。通过发送威胁信号来实现。

  然而,尽管沙特阿拉伯表面上是强硬的,但油价下跌所带来的压力却不小。石油价格战对沙特阿拉伯的负面影响已经显现。据国外媒体周一报道,沙特阿美正在考虑出售其部分管道业务以筹集资金,最终的资金额可能达到100亿美元。自本月以来,石油价格的急剧下跌使这家全球最大的石油生产商在获得巨额资金之前供不应求。

  在技​​术方面有一个反向信号。你相信吗?

  尽管从基本面角度看石油市场前景非常悲观,暂时没有逆转的迹象,但技术面相对乐观。周一,随着油价暴跌至18年低点,技术已经出现了逆转的迹象。从月线到日线存在三组底部偏差信号,反映出强劲的反弹甚至触底的需求。

  信号1:超卖+月线底部偏差

  月度图表显示价格已经连续第三个月下跌,并且本月到目前为止已经下跌了50%以上。然而,KDJ指数进入超卖区并出现底部偏离现象,而MACD则显示明显的底部偏离,反映了对反弹修正的需求。

  信号2:每周线上KDJ严重超卖+底部偏离

  周线图显示,K线连续五个收盘负,强劲下跌,KDJ出现严重超卖的情况,同时,底部偏离了现象。最后一次严重的超卖加底部偏差发生在2018年12月,之后价格反弹了50%以上。

  信号3:超卖+日线底部偏差

  根据日线图,WTI原油上周反弹并在25水平后继续下跌。周一,它一度跌破20水平,创18年新低。然而,KDJ指数和MACD指数均偏离底部,KDJ跌至超卖区。许多信号表明市场有急剧反弹的条件。

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